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中欧强债:分红公告

来源:网络整理 编辑:admin 时间:2019-03-07

     

        

        

        
        

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          中欧帮助纽带进项型保密的封锁基金 (洛夫) 分赃公报

          公报 送 出 日期 :2016 年 10 月 13 日

          1. 公 告 基 本信 息

          基金名声 中欧帮助纽带进项型保密的封锁基金(洛夫)

          基金缩写 中欧帮助进项纽带(洛夫) (缩写):中欧强债)

          基金主信号 166008

          基金和约见效日期 2010 第12年 月2 日

          基金主任姓名 中欧基金施行股份有限公司

          基金托管人姓名 GF库存股份股份有限公司

          公报秉承 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 、 《 中 欧 增 强 回 报 债 券

          型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 中 欧 增 强 回 报 债 券 型 证 券 投

          招股阐明书

          收益分派资料日 2016 年9 30个月 日

          年度报酬股息的阐明 酬金是 2016 年度第三次股息报酬。

          下普通混合物基金的基金缩写

          中欧帮助进项纽带

          (洛夫 )A

          中欧帮助进项纽带

          (洛夫 )E

          部下混合物基金市信号 166008 001889

          推理资料日期

          普通混合物基金的

          互插指数

          基 准 日 下 属 分 级 基 金

          份 额 净 值 ( 单 位 : 人

          民币元 )

          1.0469 1.0419

          基 准 日 下 属 分 级 基 金

          可供分派围绕 (单位):

          人民币元 )

          38,712,630.20 255,944.40

          截 止 基 准 日 按 照 基 金

          合 同 约 定 的 分 红 比 例

          计 算 的 下 属 分 级 基 金

          应 分 配 金 额 ( 单 位 :

          人民币元 )

          23,227,578.12 153,566.64

          本 次 下 普通混合物 基 金 分赃方 案 ( 单位:

          人民币10元 基金嫁妆

          0.090 0.090

          注: (1)推理基金资产和约的规则:

          1 ) 在 符 合有 关 法 律 法规 规 定 和 基金 合 同 约 定的 基 金 分 红条 件 的 前 提下 , 本

          基金收益每年至多分派12元。 次; 即使基金在每个地区的末版第一市日, 10 基金嫁妆

          围绕高于围绕。 袁(包含) ,基金应该分派收益。;

          2 ) 在 符 合有 关 法 律 法规 规 定 和 基金 合 同 约 定的 基 金 分 红条 件 的 前 提下 , 在

          封期内, 基金的收益分派实足一年的时期。 1 次, 年收益分派系数不得少于

          收益的90% (基金以前款为根底)。 1 地区收益分派包含在封年度。

          2

          收益分派 ;

          3 ) 本 基 金每 次 分 配 系数 不 低 于 进项 分 配 基 准日 可 供 分 配利 润 的 60%; 且 基

          金彩金发给日间隔收益分派资料日 (终端引起围绕计算亲密的日) 工夫缺陷很长。

          超越15 个每天;

          (2 按股息报酬系数分派的算术规则

          根本日基金引起于围绕分派** 60% 。

          2. 与 分 红 互插 的 其 他 交流

          右方的招收日

          2016 年 10 18个月 日

          除息日

          2016 年 10 19个月 天(内)

          2016 年 10 18个月 日(求婚)

          现钞股息报酬日

          2016 年 10 21个月 天(内)

          2016 年 10 20个月 日(求婚)

          彩金瞄准 本基金一切的招收资产于招收之日起招收。

          嫁妆持有人

          红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说

          明

          保密的招收结算惯例的吐露秘密 (在田地里) 基金嫁妆的股息报酬办法

          它仅仅是现钞股息。。 托管招收惯例 (庭外) 的基金份

          股息的方法可以是现钞股息或彩金再封锁。, 左右基金是缄默的。

          收益分派是现钞股息。; 股息在除息日再封锁。

          基金嫁妆净值是计算再封锁的资料。。 选择彩金再封锁

          的封锁者,其现钞股息将是 2016 年 10 月 18 日本基金 嫁妆

          净值替换为基金嫁妆 ,自 2016 年 10 月 20 日 封锁者可以

          查询、履行。

          涉税事项表现 据金库、国家税务总局的财税字[2002]128 在附近

          证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 , 基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金

          进项,暂免所得税。

          本钱互插事项阐明 左右基金没股息。。

          注: 基金除息日为2016。 第10年 19个月 日, 除息率为2016。 第10年 18个月 日。

          3 . 其 他 必要 提 示 的 事项

          (1)基金 2016 年 10 月 13 日午前 9:30 至 10:30 时期停牌 1 小时。

          (2) 右方的分派期 (2016 年 10 14个月 从总有一天到2016天 第10年 月 18 日) 哄骗基金

          跨体系让与施行。

          (3 ) 本 基 金 分 红 并 不 改 变 本 基 金 的 风 险 收 益 特 征 , 也 不 会 因 此 降 低 基 金 投

          资金风险或基金封锁进项补充。 本公司诚信为本。、 殷勤一本正经的施行和运作

          3

          用基金资产, 但它不克不及担保获得基金发工资。, 它也不克不及担保获得最低限度收益。。 请封锁者睬封锁。

          风险。

          (4 ) 权 益 登 记 日 当 天 申 请 申 购 或 转 入 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 , 权

          在招收日期履行或让的基金嫁妆为; 右方的招收日当天买

          基金的嫁妆有权报酬股息。, 在招收日售出的基金嫁妆不场景

          红右方的。

          (5) 封锁者可登录Ltd中欧基金施行股份有限公司网站 () , 或

          拨打客户保养受话器400~700—97 、021-68609700 咨询互插交流。

          格外地留心。

          中欧基金施行股份有限公司

          2016 年 10 月 13 日