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华安信用四季红债券基金分红公告|华安基金

来源:网络整理 编辑:admin 时间:2019-05-10

     

        

        

        
        

         1。基本教训公报

基金术语 华安信誉四季红债券型债券花费基金
基金缩写 华安信誉四季红债券
基金主密码 040026
基金和约失效日期 2011年12月8日
基金干练的人姓名 华安基金监督股份有限公司
基金托管人姓名 中国工商银行股份股份有限公司
公报本着 秉承《债券花费基金法》、《债券花费基金教训公布监督办法》和《华安信誉四季红债券型债券花费基金基金和约》的商定
收益分派公认为优秀的日 2018年12月31日
年度付给分配金的阐明 报答是2018的四分之一股息。
次级搭配基金基金 华安信誉四季红债券A 华安信誉四季红债券C
使在次级搭配基金市密码 040026 006015
决赛期限下隶属基金的相干目标 公认为优秀的日下单位基金命运注定净值(单位):元) 1.064 1.060
公认为优秀的日、使在次级基金可分派利润(单位):元) 7,630,407.24 1,948,975.94
按股息求出比值分派的概略:元) 6,867,366.52 1,754,078.35
这次搭配基金股息以图表画出(股):元/10份基金命运注定) 0.190 0.150

        
2.与分赃相干的别的教训

权利流露日 2019年1月18日
除息日 2019年1月18日
现钞股息发给日 2019年1月21日
分赃宾语 权利流露日在华安基金监督股份有限公司流露在册的本基金一切的持有人
股息再花费相干事项的阐明 1)股息再花费日:2019年1月21日;
2)选择现钞股息再花费方法的花费者所替换的基金命运注定将于2019年1月22日指导数量其基金记述,1月23日起可查询、赎金;
3)股息再花费按股息剪下的图样日(2019年1月21日)的基金命运注定净值替换基金命运注定,缺乏份基金命运注定的,环绕的;
4)权利流露日先前(由于2019年1月18日)被解冻或托管转出还没有转变成的基金命运注定应分得的现钞股息按现钞股息再花费方法处置。
税收收入相干事项的阐明 秉承相干金科玉律的规则,对花费者(包孕个人和机构花费者)从基金分派中存在的收益,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费相干事项的阐明 本基金这次分赃免收分赃经纪费和再花费经纪费。

        
3.别的必要促使的事项

        
1)权利流露日申购或替换转变成的基金命运注定不看法这次分赃权利,赎金或替换转出的基金命运注定看法这次分赃权利。

        
2)基金命运注定持有人可以选择现钞股息或将所获股息再花费于本基金,条件基金命运注定持有人未选择本基金详细分赃方法,则默许为现钞方法。

        
3)花费者可以在每个基金吐艳日的市时间内到在市场上出售某物格点查询和修正分赃方法,也可以经过华安基金监督公司网站或说某种语言的市系统查询和变动基金收益分派方法。如花费者在明显的在市场上出售某物机构选择的分赃方法明显的,将秉承花费者在权利流露日先前决赛一次选择的分赃方法为准。

        
凡祝福修正分赃方法的,请须在2019年1月17日先前(含该日)操持变动一套动作。

        
4)如有其它怀疑,请拨打本公司客户服务业说某种语言的(40088-50099)或登陆本公司网站()获取相干教训。

        
格外地公报  

        
华安基金监督股份有限公司

        
2019年1月16日


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